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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 1 018.00 | 240.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 274.00 | 13 064.00 | 24 211.00 | 37 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 436.00 | 14 484.00 | 24 951.00 | 39 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BN En cours de production de biens | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 007.00 | 14 484.00 | 90 523.00 | 105 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | | | 566.00 |
DH Report à nouveau | -10 740.00 | | | -10 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 977.00 | | 279 977.00 | 279 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 977.00 | | 279 977.00 | 279 977.00 |
FM Production stockée | | | -932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 319.00 | | | 288 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 577.00 | | | 279 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 950.00 | | 27 486.00 | 11 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 547.00 | | 26 985.00 | 11 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638.00 | 6 847.00 | | 7 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235.00 | 6 847.00 | | 7 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 750.00 | 11 220.00 | 26 530.00 | 37 750.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 436.00 | 22 935.00 | 501.00 | 23 436.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 955.00 | 62 424.00 | 26 530.00 | 88 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 906.00 | | | 20 906.00 |