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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 619.00 | 60 231.00 | 6 388.00 | 66 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 2 688.00 | 1 351.00 | 4 039.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 112.00 | 62 919.00 | 795 193.00 | 858 112.00 |
BT Marchandises | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CF Disponibilités | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 319.00 | | 108 319.00 | 108 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 431.00 | 62 919.00 | 903 512.00 | 966 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DH Report à nouveau | -15 910.00 | 2 082.00 | | -15 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 524.00 | -15 910.00 | | -27 524.00 |
DL TOTAL (I) | -31 352.00 | -3 828.00 | | -31 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 295.00 | 762 888.00 | | 667 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 298.00 | 36 858.00 | | 64 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 270.00 | 252 522.00 | | 203 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 863.00 | 1 054 343.00 | | 934 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 512.00 | 1 050 516.00 | | 903 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 718.00 | 416 473.00 | | 678 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 222.00 | | 4 890.00 | 853 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 268.00 | | 1 390.00 | 69 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | 3 500.00 | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 055.00 | 4 864.00 | | 58 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 055.00 | 4 864.00 | | 58 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 295.00 | 411 150.00 | 256 145.00 | 667 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
VP Divers | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 518.00 | 53 564.00 | 13 954.00 | 67 518.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 863.00 | 678 718.00 | 256 145.00 | 934 863.00 |