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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 507.00 | 7 799.00 | 22 709.00 | 30 507.00 |
040 Immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 423.00 | 7 799.00 | 66 625.00 | 74 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
072 Créances – Autres | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
088 Caisse | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
110 Total général Actif | 104 621.00 | 7 799.00 | 96 822.00 | 104 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 49.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 706.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 877.00 | 4 145.00 | | 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 828.00 | 42 205.00 | | 30 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 880.00 | 28 499.00 | | 47 880.00 |
230 Autres produits | 471.00 | 2 109.00 | | 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 056.00 | 76 958.00 | | 80 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 520.00 | 82.00 | | 1 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | 700.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 174.00 | 11 211.00 | | 8 174.00 |
242 Autres charges externes. | 32 867.00 | 40 929.00 | | 32 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 121.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 028.00 | 9 750.00 | | 9 028.00 |
252 Charges sociales | 888.00 | 761.00 | | 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | 3 363.00 | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 860.00 | 66 918.00 | | 56 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 196.00 | 10 040.00 | | 23 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 800.00 | 750.00 | | 9 800.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 68.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 743.00 | 10 723.00 | | 30 743.00 |