| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 865.00 | 1 000.00 | 2 015 865.00 | 2 016 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 828.00 | | 212 828.00 | 212 828.00 |
CF Disponibilités | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 219.00 | | 472 219.00 | 472 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 084.00 | 1 000.00 | 2 488 084.00 | 2 489 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015 865.00 | | 2 015 865.00 | 2 015 865.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 185.00 | 25 905.00 | | 28 185.00 |
DG Autres réserves | 235 516.00 | 242 199.00 | | 235 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 448.00 | 45 597.00 | | 40 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 149.00 | 2 313 701.00 | | 2 304 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 005.00 | 1 920.00 | | 93 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 124.00 | 161 454.00 | | 36 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 6 938.00 | | 28 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 821.00 | 26 452.00 | | 23 821.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 1 908.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 934.00 | 198 674.00 | | 183 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 084.00 | 2 512 376.00 | | 2 488 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 005.00 | 1 920.00 | | 93 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -287.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 10 318.00 | | 8 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 139.00 | 190 632.00 | | 188 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 691.00 | 145 035.00 | | 147 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 448.00 | 45 597.00 | | 40 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 865.00 | | | 2 016 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 865.00 | | | 2 015 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VC Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
VI Groupe et associés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 935.00 | 183 935.00 | | 183 935.00 |