| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 246.00 | 19 720.00 | 7 525.00 | 27 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 246.00 | 19 720.00 | 240 525.00 | 260 246.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
110 Total général Actif | 263 034.00 | 19 720.00 | 243 313.00 | 263 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
230 Autres produits | 645.00 | | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
242 Autres charges externes. | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
252 Charges sociales | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 284.00 | | | 2 284.00 |