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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 692.00 | 958.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 645.00 | 2 929.00 | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 624.00 | 1 337.00 | 8 287.00 | 9 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 617.00 | | 211 617.00 | 211 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 241.00 | 1 337.00 | 219 904.00 | 221 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 066.00 | -40 190.00 | | -67 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 506.00 | -26 876.00 | | -23 506.00 |
DL TOTAL (I) | 9 428.00 | 32 934.00 | | 9 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 529.00 | 40 112.00 | | 188 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 504.00 | 13 719.00 | | 16 504.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457.00 | 3 913.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 476.00 | 61 607.00 | | 210 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 904.00 | 94 540.00 | | 219 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 645.00 | 61 607.00 | | 206 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 444.00 | 585 086.00 | 598 530.00 | 13 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 444.00 | 585 086.00 | 598 530.00 | 13 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 17 253.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 686.00 | 205 277.00 | | 602 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 192.00 | 232 154.00 | | 626 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 506.00 | -26 876.00 | | -23 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650.00 | | 5 974.00 | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 1 058.00 | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 413.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 431.00 | 172 431.00 | | 172 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 794.00 | 196 394.00 | 4 400.00 | 200 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 476.00 | 206 645.00 | 3 831.00 | 210 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 417.00 | | 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | 2 872.00 | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 17 890.00 | 13 775.00 | | 17 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 2 366.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 465 927.00 | 140 011.00 | | 465 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | 637.00 | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 323.00 | 3 884.00 | | 2 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 619.00 | 4 809.00 | | 16 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 130.00 | 159 025.00 | | 536 130.00 |