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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 790.00 | 30 784.00 | 23 006.00 | 53 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 790.00 | 30 784.00 | 93 006.00 | 123 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 728.00 | 30 784.00 | 150 944.00 | 181 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 806.00 | 31 975.00 | | 48 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | 16 830.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 56 577.00 | 57 606.00 | | 56 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 359.00 | 80 084.00 | | 66 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | 20 859.00 | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 6 577.00 | | 4 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675.00 | 3 738.00 | | 10 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 367.00 | 111 297.00 | | 94 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 944.00 | 168 903.00 | | 150 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 095.00 | 44 974.00 | | 42 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FD Production vendue biens | 144 159.00 | | 144 159.00 | 144 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
FM Production stockée | | | 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 943.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 827.00 | 125 309.00 | | 158 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 855.00 | 108 479.00 | | 159 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | 16 830.00 | | -1 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 848.00 | 616.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 390.00 | | 1 400.00 | 122 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 390.00 | | 1 400.00 | 52 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 097.00 | 10 687.00 | | 20 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 097.00 | 10 687.00 | | 20 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 380.00 | 14 108.00 | 52 272.00 | 66 380.00 |
VI Groupe et associés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 367.00 | 42 095.00 | 52 272.00 | 94 367.00 |