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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700 000.00 | 154 394.00 | 545 606.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
AP Constructions | 1 938 696.00 | 317 152.00 | 1 621 544.00 | 1 938 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 361 293.00 | 1 203 033.00 | 4 158 260.00 | 5 361 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 621.00 | 56 382.00 | 186 240.00 | 242 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 456 115.00 | 1 730 960.00 | 6 725 155.00 | 8 456 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
BZ Autres créances | 1 022 471.00 | | 1 022 471.00 | 1 022 471.00 |
CF Disponibilités | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 278.00 | | 1 464 278.00 | 1 464 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 393.00 | 1 730 960.00 | 8 189 433.00 | 9 920 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 793 905.00 | -1 414 762.00 | | -2 793 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 893.00 | -1 379 142.00 | | -549 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459 115.00 | 498 374.00 | | 459 115.00 |
DK Provisions réglementées | 957 502.00 | 777 569.00 | | 957 502.00 |
DL TOTAL (I) | -1 727 181.00 | -1 317 961.00 | | -1 727 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 259 060.00 | 9 158 531.00 | | 9 259 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 211.00 | 657 138.00 | | 441 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 892.00 | 18 448.00 | | 21 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 830.00 | 181 362.00 | | 181 830.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | 171 320.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 916 614.00 | 10 186 799.00 | | 9 916 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 433.00 | 8 868 838.00 | | 8 189 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 880 034.00 | | 1 880 034.00 | 1 880 034.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 034.00 | | 1 880 034.00 | 1 880 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 933.00 | 265 094.00 | | 179 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 933.00 | 267 824.00 | | 179 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 674.00 | -228 565.00 | | -140 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 335.00 | 1 667 207.00 | | 2 076 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 229.00 | 3 046 350.00 | | 2 626 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 893.00 | -1 379 142.00 | | -549 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 285.00 | 558 676.00 | | 1 172 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 722.00 | 46 667.00 | | 107 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 563.00 | 512 004.00 | | 1 064 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 569.00 | 179 933.00 | | 777 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 569.00 | 179 933.00 | | 777 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 259 060.00 | 3 242 056.00 | | 9 259 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 470.00 | 669 470.00 | | 669 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 830.00 | 181 830.00 | | 181 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252 360.00 | 1 252 360.00 | | 1 252 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 360.00 | 1 252 360.00 | | 1 252 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144 873.00 | 4 127 869.00 | | 10 144 873.00 |