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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 020.00 | 21 585.00 | 4 435.00 | 26 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 259.00 | 27 402.00 | 32 857.00 | 60 259.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 279.00 | 48 988.00 | 94 292.00 | 143 279.00 |
060 Stock marchandises | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
084 Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
110 Total général Actif | 199 634.00 | 48 988.00 | 150 646.00 | 199 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 803.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |