| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 485 089.00 | 1.00 | 92 485 088.00 | 92 485 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 1 219 584.00 | | 1 219 584.00 | 1 219 584.00 |
CF Disponibilités | 441 901.00 | | 441 901.00 | 441 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 085.00 | | 1 713 085.00 | 1 713 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 198 174.00 | 1.00 | 94 198 173.00 | 94 198 174.00 |
CU Autres participations | 92 485 088.00 | | 92 485 088.00 | 92 485 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 566 423.00 | 49 637 999.00 | | 29 566 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 483 240.00 | 23 983 579.00 | | 19 483 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104 717.00 | 885 795.00 | | 1 104 717.00 |
DG Autres réserves | | 13 648 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070 847.00 | 4 378 448.00 | | 8 070 847.00 |
DK Provisions réglementées | 861 026.00 | 861 026.00 | | 861 026.00 |
DL TOTAL (I) | 59 086 254.00 | 93 395 162.00 | | 59 086 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 032 363.00 | 520.00 | | 34 032 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | 35 719.00 | | 46 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 004.00 | 317 174.00 | | 26 004.00 |
EA Autres dettes | 806 665.00 | 310 814.00 | | 806 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 111 919.00 | 664 227.00 | | 35 111 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 198 173.00 | 94 059 389.00 | | 94 198 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 405 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 373 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 884.00 | 3 263.00 | | -25 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 397.00 | 4 955 358.00 | | 8 921 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 549.00 | 576 910.00 | | 850 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 070 847.00 | 4 378 448.00 | | 8 070 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 485 089.00 | | | 92 485 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 485 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 485 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 485 088.00 | | | 92 485 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 026.00 | | | 861 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 026.00 | | | 861 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VC Groupe et associés | 459 812.00 | 459 812.00 | | 459 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 022 067.00 | 2 879 067.00 | 11 428 000.00 | 34 022 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 851.00 | 1 006 851.00 | | 1 006 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000 000.00 | | | 34 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 758 952.00 | 758 952.00 | | 758 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 184.00 | 1 271 184.00 | | 1 271 184.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 111 919.00 | 3 968 919.00 | 11 428 000.00 | 35 111 919.00 |