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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 110.00 | 1 985.00 | 3 125.00 | 5 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 453.00 | 8 923.00 | 6 530.00 | 15 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 563.00 | 10 908.00 | 10 655.00 | 21 563.00 |
060 Stock marchandises | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
110 Total général Actif | 80 066.00 | 10 908.00 | 69 158.00 | 80 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 367.00 | | | 367.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 232 115.00 | 237 320.00 | | 232 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | 234.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 122.00 | 69.00 | | 1 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 237.00 | 237 622.00 | | 234 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 115.00 | 194 381.00 | | 145 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 182.00 | -17 051.00 | | 17 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 35 654.00 | 34 602.00 | | 35 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 660.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
252 Charges sociales | 9 253.00 | 9 166.00 | | 9 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | 3 539.00 | | 4 240.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 213.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 357.00 | 248 253.00 | | 236 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 120.00 | -10 632.00 | | -2 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 120.00 | 10 623.00 | | 2 120.00 |
294 Charges financières | | -9.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 755.00 | | | 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |