| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 343.00 | 6 107.00 | 2 236.00 | 8 343.00 |
040 Immobilisations financières | 11 816 152.00 | 5 000.00 | 11 811 152.00 | 11 816 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 824 495.00 | 11 107.00 | 11 813 388.00 | 11 824 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
072 Créances – Autres | 4 883 051.00 | 313 282.00 | 4 569 769.00 | 4 883 051.00 |
084 Disponibilités | 320 241.00 | | 320 241.00 | 320 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 285 787.00 | 313 282.00 | 4 972 505.00 | 5 285 787.00 |
110 Total général Actif | 17 110 282.00 | 324 389.00 | 16 785 893.00 | 17 110 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 789 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 714 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 543 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 047 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 667 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 717 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 738 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 785 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 667 586.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 468.00 | | | 217 468.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 470.00 | | | 217 470.00 |
242 Autres charges externes. | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 313 282.00 | | | 313 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 257.00 | | | 392 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 787.00 | | | -174 787.00 |
280 Produits financiers | 725 043.00 | | | 725 043.00 |
294 Charges financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 543 146.00 | | | 543 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 824 493.00 | | | 11 824 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |