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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 033.00 | 88 604.00 | 31 429.00 | 120 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 423.00 | 97 845.00 | 45 577.00 | 143 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 720.00 | 2 746.00 | 169 973.00 | 172 720.00 |
BZ Autres créances | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
CF Disponibilités | 9 687 161.00 | | 9 687 161.00 | 9 687 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 149.00 | 2 746.00 | 867 402.00 | 870 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 573.00 | 100 592.00 | 912 980.00 | 1 013 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 350.00 | 395 977.00 | | 447 350.00 |
DL TOTAL (I) | 469 350.00 | 417 977.00 | | 469 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 326.00 | 116 285.00 | | 105 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 999.00 | 7 816.00 | | 49 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 128.00 | 17 561.00 | | 27 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 434.00 | 121 920.00 | | 162 434.00 |
EA Autres dettes | 98 740.00 | 60 576.00 | | 98 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 629.00 | 324 159.00 | | 443 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 980.00 | 742 137.00 | | 912 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 536.00 | 210.00 | | 2 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536.00 | 210.00 | | 2 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536.00 | 210.00 | | 2 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 434.00 | | | 162 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 203.00 | 16 894.00 | | 276 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 629.00 | 94 114.00 | | 443 629.00 |