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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 270.00 | 30 102.00 | 11 168.00 | 41 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 281 756.00 | | 1 281 756.00 | 1 281 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 696.00 | 200 602.00 | 214 094.00 | 414 696.00 |
AP Constructions | 139 410.00 | 102 967.00 | 36 443.00 | 139 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 916.00 | 85 432.00 | 40 484.00 | 125 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 333.00 | 419 104.00 | 1 597 229.00 | 2 016 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 730.00 | 58 748.00 | 484 982.00 | 543 730.00 |
BZ Autres créances | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 509 092.00 | | 509 092.00 | 509 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 557.00 | 58 748.00 | 1 047 809.00 | 1 106 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 890.00 | 477 852.00 | 2 645 038.00 | 3 122 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 496.00 | 9 080.00 | | 13 496.00 |
DG Autres réserves | 175 623.00 | 91 728.00 | | 175 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 423.00 | 88 311.00 | | 106 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 542.00 | 1 805 119.00 | | 1 911 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 002.00 | 60 051.00 | | 68 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 002.00 | 60 051.00 | | 68 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 430.00 | 214 656.00 | | 169 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 728.00 | 10 391.00 | | 11 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | 47 390.00 | | 61 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 415.00 | 280 655.00 | | 301 415.00 |
EA Autres dettes | 14 053.00 | 15 950.00 | | 14 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 713.00 | 100 226.00 | | 107 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 494.00 | 669 267.00 | | 665 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 038.00 | 2 534 437.00 | | 2 645 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 706.00 | 665 494.00 | | 657 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 076.00 | | 56 475.00 | 2 000 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 219.00 | 2 016 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 109.00 | 1 737 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 109.00 | 265 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 479.00 | | 13 352.00 | 1 728 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 396.00 | | 43 039.00 | 258 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 201.00 | | 83.00 | 13 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 373.00 | 74 950.00 | 40 219.00 | 384 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 174.00 | 38 639.00 | 4 109.00 | 196 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 198.00 | 36 311.00 | 36 109.00 | 188 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 051.00 | 7 951.00 | | 60 051.00 |
6T Sur comptes clients | 49 285.00 | 24 907.00 | 15 444.00 | 49 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 285.00 | 24 907.00 | 15 444.00 | 49 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 336.00 | 32 858.00 | 15 444.00 | 109 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 858.00 | 15 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 713.00 | 107 713.00 | | 107 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UX Autres créances clients | 435 470.00 | 435 470.00 | | 435 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 301.00 | 169 301.00 | | 169 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 756.00 | | | 121 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 172.00 | 492 913.00 | 108 260.00 | 601 172.00 |
VW T.V.A. | 134 014.00 | 134 014.00 | | 134 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 494.00 | 665 494.00 | | 665 494.00 |