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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 978.00 | 12 782.00 | 6 196.00 | 18 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 245.00 | 25 787.00 | 8 458.00 | 34 245.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 294.00 | 38 569.00 | 16 724.00 | 55 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 898.00 | 2 152.00 | 27 746.00 | 29 898.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 967.00 | 2 152.00 | 73 814.00 | 75 967.00 |
110 Total général Actif | 131 261.00 | 40 722.00 | 90 539.00 | 131 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
242 Autres charges externes. | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
252 Charges sociales | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 346.00 | | | 202 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21.00 | | | -21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 237.00 | | | 89 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -11 900.00 | | | -11 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 359.00 | | | 16 359.00 |