| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 774.00 | 5 298.00 | 6 475.00 | 11 774.00 |
AH Fonds commercial | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 082.00 | 26 201.00 | 95 881.00 | 122 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 336.00 | 31 499.00 | 218 837.00 | 250 336.00 |
BT Marchandises | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 676.00 | 31 499.00 | 272 178.00 | 303 676.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 857.00 | | | -36 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 713.00 | -36 857.00 | | -45 713.00 |
DL TOTAL (I) | -72 570.00 | -26 857.00 | | -72 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 017.00 | 166 274.00 | | 145 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 533.00 | 55 523.00 | | 58 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 182.00 | 50 703.00 | | 86 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 016.00 | 17 109.00 | | 10 016.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 748.00 | 334 609.00 | | 344 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 178.00 | 307 753.00 | | 272 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 359.00 | | | 210 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 096.00 | | 257 096.00 | 257 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 096.00 | | 257 096.00 | 257 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 150.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 150.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -150.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 232.00 | 233 385.00 | | 259 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 945.00 | 270 242.00 | | 304 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 713.00 | -36 857.00 | | -45 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 871.00 | | 465.00 | 249 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 465.00 | | | 113 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 632.00 | | 450.00 | 121 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 131.00 | 15 368.00 | | 16 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 943.00 | 2 355.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 188.00 | 13 013.00 | | 13 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 297.00 | 7 908.00 | 134.00 | 142 297.00 |
VI Groupe et associés | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 733.00 | 8 733.00 | 3 000.00 | 11 733.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 748.00 | 210 359.00 | 134.00 | 344 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 251.00 | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | 11 355.00 | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 25 990.00 | 18 887.00 | | 25 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 676.00 | 19 166.00 | | 20 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 144.00 | 17.00 | | 1 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 180.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 236.00 | 431.00 | | 4 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 181.00 | 18 102.00 | | 18 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 568.00 | 10 509.00 | | 6 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 082.00 | 51 575.00 | | 57 082.00 |