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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
084 Disponibilités | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
110 Total général Actif | 153 783.00 | | 153 783.00 | 153 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 603.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280.00 | | | 280.00 |
230 Autres produits | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
242 Autres charges externes. | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
252 Charges sociales | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 953.00 | | | -8 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 447.00 | | | 233 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251 988.00 | | | 251 988.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 459.00 | | | 21 459.00 |