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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 601.00 | 139 600.00 | 139 001.00 | 278 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 750.00 | 127 289.00 | 11 461.00 | 138 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 570.00 | 288 981.00 | 190 588.00 | 479 570.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 420.00 | 555 870.00 | 342 550.00 | 898 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BZ Autres créances | 871 149.00 | | 871 149.00 | 871 149.00 |
CF Disponibilités | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 269.00 | | 974 269.00 | 974 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 689.00 | 555 870.00 | 1 316 819.00 | 1 872 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 168.00 | 283 495.00 | | 330 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 417.00 | 46 673.00 | | 8 417.00 |
DL TOTAL (I) | 349 585.00 | 341 168.00 | | 349 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 313.00 | 353 555.00 | | 249 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 73.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 297.00 | 431 434.00 | | 521 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 046.00 | 85 067.00 | | 61 046.00 |
EA Autres dettes | 135 526.00 | 155 582.00 | | 135 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 234.00 | 1 025 710.00 | | 967 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 819.00 | 1 366 877.00 | | 1 316 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 885.00 | 103 985.00 | | 451 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 885.00 | 103 985.00 | | 451 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 297.00 | 521 297.00 | | 521 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 313.00 | 105 796.00 | 143 517.00 | 249 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922 047.00 | 922 047.00 | | 922 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 047.00 | 922 047.00 | | 922 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 234.00 | 823 717.00 | 143 517.00 | 967 234.00 |