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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 488.00 | 44 668.00 | 25 820.00 | 70 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 228.00 | 44 893.00 | 76 335.00 | 121 228.00 |
BT Marchandises | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 317 866.00 | | 317 866.00 | 317 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 843.00 | | 359 843.00 | 359 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 071.00 | 44 893.00 | 436 177.00 | 481 071.00 |
CU Autres participations | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 308 038.00 | 283 869.00 | | 308 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 143.00 | 24 169.00 | | 29 143.00 |
DL TOTAL (I) | 339 381.00 | 310 238.00 | | 339 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | 15 780.00 | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 323.00 | 21 675.00 | | 33 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 029.00 | 43 383.00 | | 57 029.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 288.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 796.00 | 81 173.00 | | 96 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 177.00 | 391 410.00 | | 436 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 796.00 | 76 061.00 | | 96 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 645.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 203.00 | | 1 114 203.00 | 1 114 203.00 |
FG Production vendue services | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 892.00 | | 1 239 892.00 | 1 239 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 880.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 5 513.00 | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 237.00 | 708 976.00 | | 1 253 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 094.00 | 684 807.00 | | 1 224 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 143.00 | 24 169.00 | | 29 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 281.00 | | 31 030.00 | 90 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 121 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 70 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 536.00 | | 1 035.00 | 69 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 520.00 | | 29 995.00 | 20 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 519.00 | 15 375.00 | | 29 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 294.00 | 15 375.00 | | 29 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 138.00 | 29 818.00 | 320.00 | 30 138.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |