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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 189.00 | 3 694.00 | 7 495.00 | 11 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 977.00 | 11 464.00 | 95 514.00 | 106 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 395.00 | 15 158.00 | 284 237.00 | 299 395.00 |
BT Marchandises | 115 783.00 | | 115 783.00 | 115 783.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 496.00 | | 204 496.00 | 204 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 891.00 | 15 158.00 | 488 733.00 | 503 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 666.00 | 40 674.00 | | 40 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 365.00 | -9.00 | | 61 365.00 |
DL TOTAL (I) | 107 531.00 | 46 166.00 | | 107 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 041.00 | 1 980.00 | | 178 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 944.00 | 39 021.00 | | 44 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 60 554.00 | | 30 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 744.00 | 3 719.00 | | 27 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EA Autres dettes | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 202.00 | 105 274.00 | | 381 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 733.00 | 151 440.00 | | 488 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 072.00 | 105 274.00 | | 233 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 560.00 | | 303 466.00 | 68 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 632.00 | 299 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 445.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 632.00 | 118 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | 180 000.00 | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 560.00 | | 122 238.00 | 61 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 228.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 230.00 | 13 769.00 | 10 842.00 | 12 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | 13 769.00 | 10 402.00 | 11 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 041.00 | 29 911.00 | 118 269.00 | 178 041.00 |
VI Groupe et associés | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 664.00 | | | 203 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 202.00 | 233 072.00 | 118 269.00 | 381 202.00 |