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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 436.00 | 13 863.00 | 2 573.00 | 16 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 229.00 | 21 806.00 | 41 423.00 | 63 229.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 711.00 | 21 806.00 | 108 906.00 | 130 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 455.00 | 74 351.00 | | 64 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 238.00 | -9 896.00 | | -20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 55 217.00 | 75 455.00 | | 55 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 33 818.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 284.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 11 985.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 660.00 | 25 077.00 | | 19 660.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 405.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 689.00 | 71 569.00 | | 53 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 906.00 | 147 024.00 | | 108 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
FG Production vendue services | 255 836.00 | | 255 836.00 | 255 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 204.00 | | 265 204.00 | 265 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 452.00 | 252 007.00 | | 275 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 690.00 | 261 903.00 | | 295 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 238.00 | -9 896.00 | | -20 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 864.00 | 25 757.00 | | 27 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 729.00 | | 500.00 | 62 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 500.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 372.00 | 1 434.00 | | 20 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 429.00 | 1 434.00 | | 12 429.00 |