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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 726.00 | 48 006.00 | 33 720.00 | 81 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 176.00 | 48 456.00 | 33 720.00 | 82 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
060 Stock marchandises | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
110 Total général Actif | 112 465.00 | 48 456.00 | 64 009.00 | 112 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
252 Charges sociales | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
294 Charges financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 996.00 | | | 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 343.00 | | | 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 782.00 | | | 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 116.00 | | | 116.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -116.00 | | | -116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 558.00 | | | 5 558.00 |