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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 935.00 | | 191 935.00 | 191 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 3 066.00 | 2 348.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 554.00 | 25 011.00 | 11 542.00 | 36 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 904.00 | 28 078.00 | 205 825.00 | 233 904.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 193.00 | 28 078.00 | 226 114.00 | 254 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 294.00 | | | 184 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 114.00 | | | 226 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 872.00 | | 417 872.00 | 417 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 872.00 | | 417 872.00 | 417 872.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 793.00 | | | 70 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 872.00 | | | 417 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 373.00 | | | 409 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 935.00 | | | 191 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 015.00 | 6 063.00 | | 22 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 015.00 | 6 063.00 | | 22 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 945.00 | 22 385.00 | 96 782.00 | 151 945.00 |
VI Groupe et associés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 294.00 | 54 734.00 | 96 782.00 | 184 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 872.00 | | | 66 872.00 |