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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 145.00 | 695.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863.00 | 2 342.00 | 4 521.00 | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 703.00 | 2 487.00 | 8 216.00 | 10 703.00 |
BT Marchandises | 397 730.00 | 203 239.00 | 194 491.00 | 397 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 055.00 | | 1 975 055.00 | 1 975 055.00 |
BZ Autres créances | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
CF Disponibilités | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 057.00 | 203 239.00 | 2 364 818.00 | 2 568 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 760.00 | 205 726.00 | 2 373 034.00 | 2 578 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 139.00 | | | -1 153 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 711.00 | | | -499 711.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 850.00 | | | -1 647 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 036.00 | | | 1 189 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 315.00 | | | 2 662 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 124.00 | | | 124 124.00 |
EA Autres dettes | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 824.00 | | | 4 004 824.00 |
ED (V) | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 034.00 | | | 2 373 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 824.00 | | | 4 004 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 201.00 | 842 449.00 | 1 275 650.00 | 433 201.00 |
FG Production vendue services | 158 648.00 | 18 058.00 | 176 706.00 | 158 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 849.00 | 860 507.00 | 1 452 356.00 | 591 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 755.00 | | | -16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 443.00 | | | 1 634 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 154.00 | | | 2 134 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 711.00 | | | -499 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406.00 | | 3 298.00 | 7 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | | 2 458.00 | 4 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 1 567.00 | | 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 1 422.00 | | 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 963.00 | 203 239.00 | 159 963.00 | 159 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 963.00 | 203 239.00 | 159 963.00 | 159 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 963.00 | 203 239.00 | 159 963.00 | 159 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 239.00 | 159 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 315.00 | 2 662 315.00 | | 2 662 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 055.00 | | | 1 975 055.00 |
VB T. V. A. | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 036.00 | 1 189 036.00 | | 1 189 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 731.00 | 2 018 731.00 | 3 000.00 | 2 021 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 824.00 | 4 004 824.00 | | 4 004 824.00 |