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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 386.00 | 814.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 172.00 | 3 975.00 | 4 197.00 | 8 172.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 670.00 | 4 361.00 | 5 309.00 | 9 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 218.00 | | 54 218.00 | 54 218.00 |
072 Créances – Autres | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
084 Disponibilités | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 639.00 | | 189 639.00 | 189 639.00 |
110 Total général Actif | 199 309.00 | 4 361.00 | 194 948.00 | 199 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 526.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 593.00 | | | 593.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 177.00 | | | 34 177.00 |