| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
AP Constructions | 738 722.00 | 82 250.00 | 656 472.00 | 738 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 223.00 | 8 352.00 | 20 871.00 | 29 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 154.00 | 90 602.00 | 787 552.00 | 878 154.00 |
BN En cours de production de biens | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BZ Autres créances | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 253 734.00 | | 253 734.00 | 253 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 165.00 | | 381 165.00 | 381 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 319.00 | 90 602.00 | 1 168 717.00 | 1 259 319.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 285 396.00 | 136 942.00 | | 285 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 200.00 | 148 454.00 | | 35 200.00 |
DL TOTAL (I) | 322 796.00 | 287 596.00 | | 322 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 426.00 | 289 936.00 | | 534 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 464.00 | 182 543.00 | | 268 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 3 900.00 | | 18 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 638.00 | 45 364.00 | | 10 638.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | 5 558.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 921.00 | 527 301.00 | | 845 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 717.00 | 814 897.00 | | 1 168 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 433.00 | 254 863.00 | | 346 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 254.00 | | 380 700.00 | 480 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 253.00 | | 380 700.00 | 465 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 976.00 | 24 626.00 | | 65 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 976.00 | 24 626.00 | | 65 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 160.00 | 34 672.00 | 145 312.00 | 534 160.00 |
VI Groupe et associés | 261 104.00 | 261 104.00 | | 261 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 546.00 | 347 058.00 | 145 312.00 | 846 546.00 |