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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 007.00 | 78.00 | 4 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 493.00 | 28 948.00 | 8 545.00 | 37 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 591.00 | 626 956.00 | 863 634.00 | 1 490 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 411.00 | 626 956.00 | 899 455.00 | 1 526 411.00 |
CU Autres participations | 1 350 360.00 | 594 000.00 | 756 360.00 | 1 350 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 993.00 | -162 491.00 | | -228 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 404.00 | -66 503.00 | | -142 404.00 |
DL TOTAL (I) | 508 601.00 | 651 006.00 | | 508 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829.00 | 48 552.00 | | 7 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 757.00 | 11 513.00 | | 324 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 19 618.00 | | 11 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 381.00 | 35 535.00 | | 34 381.00 |
EA Autres dettes | 12 861.00 | 100 197.00 | | 12 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 854.00 | 215 414.00 | | 390 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 455.00 | 866 420.00 | | 899 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 854.00 | 207 585.00 | | 390 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 281.00 | | | 114 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 281.00 | | | -110 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 015.00 | 136 006.00 | | 208 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 420.00 | 202 509.00 | | 350 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 404.00 | -66 502.00 | | -142 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 699.00 | | 238 251.00 | 1 436 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 304.00 | 1 449 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 359.00 | 1 490 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 055.00 | 37 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 958.00 | | 5 590.00 | 49 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 654.00 | | 232 661.00 | 1 382 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 906.00 | 9 823.00 | 13 773.00 | 36 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 710.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 608.00 | 9 113.00 | 13 773.00 | 33 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VI Groupe et associés | 324 757.00 | 324 757.00 | | 324 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 593.00 | | | 240 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 106.00 | 129 106.00 | | 129 106.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 854.00 | 390 854.00 | | 390 854.00 |