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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
AH Fonds commercial | 528 223.00 | | 528 223.00 | 528 223.00 |
AN Terrains | 245 443.00 | | 245 443.00 | 245 443.00 |
AP Constructions | 4 530 064.00 | 4 079 629.00 | 450 435.00 | 4 530 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 512.00 | 456 523.00 | 211 989.00 | 668 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 805.00 | 1 780 534.00 | 1 284 271.00 | 3 064 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 053 090.00 | 6 316 685.00 | 2 736 405.00 | 9 053 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 047.00 | | 89 047.00 | 89 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 269.00 | 6 316 685.00 | 2 841 584.00 | 9 158 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 875.00 | 511 875.00 | | 511 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 513.00 | 25 215.00 | | 28 513.00 |
DG Autres réserves | 541 688.00 | 479 026.00 | | 541 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 025.00 | 65 959.00 | | 70 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 383.00 | 1 082 358.00 | | 1 152 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | 1 489 109.00 | | 1 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 370.00 | 1 112 384.00 | | 1 597 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 715.00 | 64 917.00 | | 62 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 485.00 | 20 967.00 | | 23 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 200.00 | 2 691 021.00 | | 1 689 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 584.00 | 3 773 380.00 | | 2 841 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 200.00 | 1 421 821.00 | | 1 689 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | 49 109.00 | | 1 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 608 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 799.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 013.00 | 32 974.00 | | 35 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 133.00 | 608 426.00 | | 611 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 108.00 | 542 466.00 | | 541 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 025.00 | 65 959.00 | | 70 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039 999.00 | | | 9 039 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 053 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 508 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 495 732.00 | | | 8 495 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890 886.00 | 425 799.00 | | 5 890 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890 886.00 | 425 799.00 | | 5 890 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 370.00 | 1 597 370.00 | | 1 597 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VP Divers | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 679.00 | 16 133.00 | 546.00 | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 201.00 | 1 689 201.00 | | 1 689 201.00 |