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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 527.00 | 1 240.00 | 1 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 323.00 | 6 589.00 | 16 734.00 | 23 323.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 220.00 | 7 116.00 | 128 104.00 | 135 220.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
110 Total général Actif | 196 970.00 | 7 116.00 | 189 854.00 | 196 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 054.00 | | | 304 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 054.00 | | | 304 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 910.00 | | | 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 863.00 | | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
252 Charges sociales | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 656.00 | | | 298 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
294 Charges financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 863.00 | | | 130 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |