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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 806.00 | 26 303.00 | 35 503.00 | 61 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 806.00 | 26 303.00 | 35 503.00 | 61 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
110 Total général Actif | 146 497.00 | 26 303.00 | 120 195.00 | 146 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 986.00 | 269 275.00 | | 179 986.00 |
222 Production stockée | -3 970.00 | -12 979.00 | | -3 970.00 |
230 Autres produits | 9 282.00 | 909.00 | | 9 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 298.00 | 257 205.00 | | 185 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 241.00 | 94 670.00 | | 98 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 630.00 | 130.00 | | -7 630.00 |
242 Autres charges externes. | 90 612.00 | 95 220.00 | | 90 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | 178.00 | | 6 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 516.00 | 39 165.00 | | 45 516.00 |
252 Charges sociales | 12 197.00 | 12 755.00 | | 12 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 613.00 | 8 426.00 | | 10 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 297.00 | 250 545.00 | | 256 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 999.00 | 6 660.00 | | -70 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 938.00 | 375.00 | | 2 938.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 205.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 991.00 | 90.00 | | 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 024.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 519.00 | 5 716.00 | | -69 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 318.00 | | | 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |