| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 872.00 | 62 931.00 | 11 941.00 | 74 872.00 |
040 Immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 279.00 | 62 931.00 | 15 348.00 | 78 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
072 Créances – Autres | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 119 629.00 | | 119 629.00 | 119 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 137.00 | | 178 137.00 | 178 137.00 |
110 Total général Actif | 256 416.00 | 62 931.00 | 193 485.00 | 256 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 048.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 493.00 | | | 148 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 416.00 | | | 249 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
252 Charges sociales | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 864.00 | | | 234 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 077.00 | | | 30 077.00 |