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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 580.00 | 4 308.00 | 38 272.00 | 42 580.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 080.00 | 4 808.00 | 46 272.00 | 51 080.00 |
060 Stock marchandises | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 110.00 | 16 015.00 | 177 096.00 | 193 110.00 |
072 Créances – Autres | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
084 Disponibilités | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 520.00 | 16 015.00 | 360 506.00 | 376 520.00 |
110 Total général Actif | 427 600.00 | 20 823.00 | 406 777.00 | 427 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 902 409.00 | | | 902 409.00 |
230 Autres produits | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 581.00 | | | 920 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698 258.00 | | | 698 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 249.00 | | | -95 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
242 Autres charges externes. | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
252 Charges sociales | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 899 614.00 | | | 899 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
280 Produits financiers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 464.00 | | | 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |