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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 564.00 | 16 409.00 | 4 155.00 | 20 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 664.00 | 16 409.00 | 5 255.00 | 21 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
110 Total général Actif | 53 037.00 | 16 409.00 | 36 628.00 | 53 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
222 Production stockée | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -492.00 | | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 523.00 | | | -6 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 978.00 | | | 5 978.00 |