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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 18 488.00 | 4 512.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 264.00 | 293.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 041.00 | 25 015.00 | 42 026.00 | 67 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 272.00 | 46 262.00 | 64 010.00 | 110 272.00 |
BT Marchandises | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 880.00 | 46 262.00 | 77 617.00 | 123 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -915.00 | -4 447.00 | | -915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 408.00 | 3 532.00 | | -14 408.00 |
DL TOTAL (I) | -5 323.00 | 9 085.00 | | -5 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 482.00 | 45 052.00 | | 27 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 717.00 | 20 445.00 | | 44 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 12 662.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | 1 064.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 941.00 | 79 223.00 | | 82 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 617.00 | 88 308.00 | | 77 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 395.00 | 54 624.00 | | 79 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 914.00 | | 124 914.00 | 124 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 914.00 | | 124 914.00 | 124 914.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 936.00 | 137 603.00 | | 124 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 344.00 | 134 071.00 | | 139 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 408.00 | 3 532.00 | | -14 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 250.00 | 12 012.00 | | 34 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 067.00 | 7 212.00 | | 19 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 448.00 | | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 559.00 | 21 013.00 | 3 546.00 | 24 559.00 |
VI Groupe et associés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 040.00 | 3 361.00 | 7 679.00 | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 941.00 | 79 395.00 | 3 546.00 | 82 941.00 |