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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 583.00 | 16.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 599.00 | 583.00 | 16.00 | 599.00 |
BT Marchandises | 294 254.00 | | 294 254.00 | 294 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
BZ Autres créances | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CF Disponibilités | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 615.00 | | 439 615.00 | 439 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 214.00 | 583.00 | 439 631.00 | 440 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 198.00 | 37 479.00 | | 64 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 328.00 | 26 719.00 | | 12 328.00 |
DL TOTAL (I) | 87 526.00 | 75 198.00 | | 87 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 098.00 | 28 039.00 | | 250 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 1 164.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 5 578.00 | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 161.00 | 21 804.00 | | 40 161.00 |
EA Autres dettes | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 105.00 | 56 585.00 | | 352 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 631.00 | 131 783.00 | | 439 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 287.00 | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 287.00 | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146.00 | 3 965.00 | 15 528.00 | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 3 965.00 | 15 528.00 | 12 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
UX Autres créances clients | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 098.00 | 237 429.00 | 12 670.00 | 250 098.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 737.00 | | | 477 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 651.00 | | | 255 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
VW T.V.A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 105.00 | 339 435.00 | 12 670.00 | 352 105.00 |