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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 192.00 | 798.00 | 15 394.00 | 16 192.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 342.00 | 798.00 | 15 544.00 | 16 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 627.00 | | 142 627.00 | 142 627.00 |
072 Créances – Autres | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 070.00 | | 347 070.00 | 347 070.00 |
110 Total général Actif | 363 412.00 | 798.00 | 362 614.00 | 363 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 961 739.00 | 27 500.00 | | 961 739.00 |
222 Production stockée | 27 000.00 | 5 000.00 | | 27 000.00 |
230 Autres produits | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 506.00 | 32 500.00 | | 995 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 410.00 | 8 955.00 | | 175 410.00 |
242 Autres charges externes. | 458 598.00 | 12 056.00 | | 458 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 961.00 | 6 000.00 | | 211 961.00 |
252 Charges sociales | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | | | 798.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 951 629.00 | 27 011.00 | | 951 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 877.00 | 5 489.00 | | 43 877.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 50.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 295.00 | | 4 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 050.00 | 5 144.00 | | 38 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 033.00 | | | 124 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |