| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
BZ Autres créances | 406 052.00 | | 406 052.00 | 406 052.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 864.00 | | 432 864.00 | 432 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 864.00 | | 432 864.00 | 432 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 677.00 | | | 282 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
EA Autres dettes | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 124.00 | | | 366 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 864.00 | | | 432 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 124.00 | | | 366 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 386 603.00 | 386 603.00 | | 386 603.00 |
VI Groupe et associés | 282 677.00 | 282 677.00 | | 282 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 052.00 | 406 052.00 | | 406 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 124.00 | 366 124.00 | | 366 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |