| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 577.00 | 5 205.00 | 4 371.00 | 9 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353.00 | 5 205.00 | 6 147.00 | 11 353.00 |
BT Marchandises | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 434 322.00 | | 434 322.00 | 434 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 765.00 | | 490 765.00 | 490 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 118.00 | 5 205.00 | 496 912.00 | 502 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 757.00 | 129 041.00 | | 362 757.00 |
DL TOTAL (I) | 363 308.00 | 129 592.00 | | 363 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 098.00 | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 684.00 | 41 764.00 | | 128 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 604.00 | 47 622.00 | | 133 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 912.00 | 177 215.00 | | 496 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 604.00 | 47 622.00 | | 133 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 356.00 | | 1 997.00 | 9 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580.00 | | 1 997.00 | 7 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 1 629.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 1 629.00 | | 3 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |