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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 499.00 | 22 395.00 | 30 103.00 | 52 499.00 |
040 Immobilisations financières | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 637.00 | 22 395.00 | 67 241.00 | 89 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505 115.00 | 35 587.00 | 469 528.00 | 505 115.00 |
072 Créances – Autres | 95 347.00 | | 95 347.00 | 95 347.00 |
084 Disponibilités | 329 867.00 | | 329 867.00 | 329 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 930 328.00 | 35 587.00 | 894 742.00 | 930 328.00 |
110 Total général Actif | 1 019 965.00 | 57 982.00 | 961 983.00 | 1 019 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 791 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 961 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 190 797.00 | | | 1 190 797.00 |
230 Autres produits | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 205 658.00 | | | 1 205 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
242 Autres charges externes. | 704 949.00 | | | 704 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366 603.00 | | | 366 603.00 |
252 Charges sociales | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 183 136.00 | | | 1 183 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
294 Charges financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |