| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 1 284.00 | 1 150.00 | 2 435.00 |
AP Constructions | 149 928.00 | 45 716.00 | 104 212.00 | 149 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 468.00 | 27 599.00 | 1 868.00 | 29 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 813 396.00 | | 1 813 396.00 | 1 813 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 328.00 | 74 600.00 | 2 242 727.00 | 2 317 328.00 |
BT Marchandises | 5 790 596.00 | | 5 790 596.00 | 5 790 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 861 823.00 | | 861 823.00 | 861 823.00 |
CF Disponibilités | 280 168.00 | | 280 168.00 | 280 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 634.00 | | 7 147 634.00 | 7 147 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 962.00 | 74 600.00 | 9 390 362.00 | 9 464 962.00 |
CU Autres participations | 317 100.00 | | 317 100.00 | 317 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
DH Report à nouveau | -4 038.00 | | | -4 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 368.00 | | | 1 103 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 507 403.00 | | | 1 507 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 345.00 | | | 4 670 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 903.00 | | | 302 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 311.00 | | | 700 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 1 036 159.00 | | | 1 036 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 286 993.00 | | | 8 286 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390 362.00 | | | 9 390 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 058 993.00 | | | 8 058 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 442 128.00 | | | 4 442 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 466 516.00 | | 3 466 516.00 | 3 466 516.00 |
FG Production vendue services | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 600.00 | | 3 512 600.00 | 3 512 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 673.00 | | | 3 561 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 212.00 | | | 3 531 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 290.00 | | 1 458 537.00 | 901 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 2 135 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 2 317 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 416.00 | | 1 980.00 | 177 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 439.00 | | 1 456 556.00 | 721 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 274.00 | 5 325.00 | | 69 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 811.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 802.00 | 4 513.00 | | 68 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 507 403.00 | 1 507 403.00 | | 1 507 403.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 097.00 | 299 097.00 | | 299 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 311.00 | 700 311.00 | | 700 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 159.00 | 1 036 159.00 | | 1 036 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 813 396.00 | | 1 813 396.00 | 1 813 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 442 128.00 | 4 442 128.00 | | 4 442 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 216.00 | 216.00 | | 228 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
VP Divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 855.00 | 854 855.00 | | 854 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 265.00 | 1 076 869.00 | 1 818 396.00 | 2 895 265.00 |
VW T.V.A. | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 286 993.00 | 8 058 993.00 | | 8 286 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 045.00 | | | 362 045.00 |
ST Autres comptes | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 249.00 | | | 482 249.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |