| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 8 207.00 | 6 488.00 | 14 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 695.00 | 8 207.00 | 56 488.00 | 64 695.00 |
060 Stock marchandises | 45 129.00 | | 45 129.00 | 45 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
084 Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
110 Total général Actif | 170 223.00 | 8 207.00 | 162 015.00 | 170 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 695.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 178.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 620.00 | | | 225 620.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 657.00 | | | 225 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 920.00 | | | 129 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
242 Autres charges externes. | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
252 Charges sociales | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 378.00 | | | 259 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 721.00 | | | -33 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 556.00 | 43 729.00 | | 57 556.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 370.00 | 2 664.00 | | 28 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 465.00 | | | -34 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 695.00 | | | 64 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 090.00 | | | 31 090.00 |