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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 382 375.00 | | 382 375.00 | 382 375.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 846.00 | | 400 846.00 | 400 846.00 |
CU Autres participations | 382 375.00 | | 382 375.00 | 382 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 629.00 | 28 089.00 | | 38 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 565.00 | 13 390.00 | | 30 565.00 |
DK Provisions réglementées | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | 97 769.00 | 70 054.00 | | 97 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 356.00 | 389.00 | | 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 225.00 | 245 063.00 | | 222 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 895.00 | 73 636.00 | | 78 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 628.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014.00 | 7 521.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 077.00 | 327 237.00 | | 303 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 846.00 | 397 291.00 | | 400 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 775.00 | -3 039.00 | | -2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 080.00 | 21 420.00 | | 38 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515.00 | 8 030.00 | | 7 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 565.00 | 13 390.00 | | 30 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 580.00 | 24 006.00 | 103 318.00 | 222 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 077.00 | 104 503.00 | 103 318.00 | 303 077.00 |