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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 354.00 | 58 025.00 | 5 330.00 | 63 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 803.00 | 55 661.00 | 13 142.00 | 68 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 083.00 | 207 275.00 | 161 808.00 | 369 083.00 |
BF Prêts | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 895.00 | 320 960.00 | 185 935.00 | 506 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 720.00 | 155 029.00 | 1 588 691.00 | 1 743 720.00 |
BZ Autres créances | 851 060.00 | | 851 060.00 | 851 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 095.00 | | 63 095.00 | 63 095.00 |
CF Disponibilités | 7 806 427.00 | | 7 806 427.00 | 7 806 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718 124.00 | | 718 124.00 | 718 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 190 462.00 | 155 029.00 | 11 035 433.00 | 11 190 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 697 357.00 | 475 989.00 | 11 221 368.00 | 11 697 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 961 231.00 | | | 961 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 729.00 | | | 332 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 960.00 | | | 1 513 960.00 |
DP Provisions pour risques | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 108.00 | | | 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 557.00 | | | 216 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 956.00 | | | 5 159 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 005.00 | | | 1 554 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 662 000.00 | | | 2 662 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 592 626.00 | | | 9 592 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 221 368.00 | | | 11 221 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 206.00 | | | 9 479 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 711 240.00 | | 20 711 240.00 | 20 711 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 711 240.00 | | 20 711 240.00 | 20 711 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 733 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 762 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 304.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 270 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 734 280.00 | | | 20 734 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401 550.00 | | | 20 401 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 729.00 | | | 332 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 528.00 | | 140 161.00 | 377 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 794.00 | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 794.00 | 506 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 585.00 | | 19 769.00 | 43 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 994.00 | | 119 892.00 | 317 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 949.00 | | 500.00 | 15 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 811.00 | 66 148.00 | | 254 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 388.00 | 17 636.00 | | 40 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 423.00 | 48 512.00 | | 214 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 086.00 | 19 304.00 | 4 608.00 | 100 086.00 |
6T Sur comptes clients | 147 112.00 | 7 917.00 | | 147 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 112.00 | 7 917.00 | | 147 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 198.00 | 27 221.00 | 4 608.00 | 247 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 956.00 | 5 159 956.00 | | 5 159 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 475.00 | 170 475.00 | | 170 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 662 000.00 | 2 662 000.00 | | 2 662 000.00 |
UP Prêts | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 720.00 | 1 743 720.00 | | 1 743 720.00 |
VB T. V. A. | 807 860.00 | 807 860.00 | | 807 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 665.00 | 103 245.00 | 113 420.00 | 216 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718 124.00 | 718 124.00 | | 718 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 560.00 | 3 318 560.00 | | 3 318 560.00 |
VW T.V.A. | 1 203 297.00 | 1 203 297.00 | | 1 203 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592 626.00 | 9 479 206.00 | 113 420.00 | 9 592 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
ST Autres comptes | 239 695.00 | | | 239 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 502.00 | | | 92 502.00 |
YT Sous‐traitance | 18 237 819.00 | | | 18 237 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 623 313.00 | | | 4 623 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196 632.00 | | | 3 196 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 762 518.00 | | | 18 762 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |