| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 976.00 | 14 880.00 | 233 096.00 | 247 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 671.00 | 201 007.00 | 123 664.00 | 324 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 963.00 | 7 153.00 | 5 810.00 | 12 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 585 609.00 | 223 039.00 | 362 570.00 | 585 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 020.00 | | 409 020.00 | 409 020.00 |
BZ Autres créances | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
CF Disponibilités | 295 114.00 | | 295 114.00 | 295 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 384.00 | | 792 384.00 | 792 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 993.00 | 223 039.00 | 1 154 954.00 | 1 377 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 980.00 | 70 757.00 | | 84 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 414.00 | 14 223.00 | | 179 414.00 |
DL TOTAL (I) | 267 694.00 | 88 280.00 | | 267 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 294.00 | 268 668.00 | | 434 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 850.00 | 132 468.00 | | 197 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 234.00 | 124 521.00 | | 241 234.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 2 777.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 260.00 | 539 693.00 | | 887 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 954.00 | 627 973.00 | | 1 154 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 356.00 | 293 003.00 | | 653 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 304.00 | | 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 110.00 | | 450 308.00 | 424 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 809.00 | 585 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 139.00 | 585 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 610.00 | | 449 138.00 | 407 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 1 170.00 | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 886.00 | 98 491.00 | 92 338.00 | 216 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 886.00 | 98 491.00 | 92 338.00 | 216 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 850.00 | 197 850.00 | | 197 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 409 020.00 | 409 020.00 | | 409 020.00 |
VB T. V. A. | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 675.00 | 199 771.00 | 227 237.00 | 433 675.00 |
VI Groupe et associés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 750.00 | | | 336 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 548.00 | 474 548.00 | | 474 548.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 260.00 | 653 356.00 | 227 237.00 | 887 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 014.00 | 10 289.00 | | 9 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 815.00 | 30 099.00 | | 40 815.00 |
ST Autres comptes | 355 068.00 | 227 245.00 | | 355 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 960.00 | 72 283.00 | | 104 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 475.00 | 12 985.00 | | 13 475.00 |
YT Sous‐traitance | 3 540.00 | 5 647.00 | | 3 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 684.00 | 5 941.00 | | 6 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 698.00 | 16 230.00 | | 15 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 883.00 | 60 968.00 | | 133 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 778.00 | 103 412.00 | | 174 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 382.00 | 335 273.00 | | 504 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |