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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 915.00 | 128 478.00 | 43 437.00 | 171 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 999 870.00 | | 10 999 870.00 | 10 999 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 198 455.00 | 155 148.00 | 11 043 307.00 | 11 198 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
BZ Autres créances | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
CF Disponibilités | 280 512.00 | | 280 512.00 | 280 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 433.00 | | 565 433.00 | 565 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 889.00 | 155 148.00 | 11 608 740.00 | 11 763 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 943 779.00 | 943 779.00 | | 943 779.00 |
DH Report à nouveau | 3 927 234.00 | 3 694 136.00 | | 3 927 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 891.00 | 533 097.00 | | 1 176 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 004.00 | 5 172 113.00 | | 6 049 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 436.00 | 1 080 982.00 | | 452 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 263.00 | 207 876.00 | | 160 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 783.00 | 2 326 824.00 | | 2 669 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 032.00 | 274 480.00 | | 363 032.00 |
EA Autres dettes | 1 914 221.00 | 2 522 619.00 | | 1 914 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 736.00 | 6 802 781.00 | | 5 559 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 740.00 | 11 974 894.00 | | 11 608 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 600 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 168.00 | 45 010.00 | | 97 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 911.00 | -45 010.00 | | -31 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 684.00 | 35 217.00 | | 43 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 742.00 | -5 970.00 | | -8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 468.00 | 4 671 341.00 | | 5 213 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 577.00 | 4 138 244.00 | | 4 036 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 891.00 | 533 097.00 | | 1 176 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 158 366.00 | | 41 329.00 | 11 158 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 999 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 11 198 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 189 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 942.00 | | 41 329.00 | 148 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999 870.00 | | | 10 999 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 502.00 | 24 750.00 | 104.00 | 130 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 949.00 | 24 750.00 | 104.00 | 120 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 783.00 | 2 669 783.00 | | 2 669 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 032.00 | 363 032.00 | | 363 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914 221.00 | 1 914 221.00 | | 1 914 221.00 |
UX Autres créances clients | 121 661.00 | 121 661.00 | | 121 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 436.00 | 452 436.00 | | 452 436.00 |
VI Groupe et associés | 160 263.00 | 160 263.00 | | 160 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 273.00 | | | 628 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 371.00 | 284 371.00 | | 284 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 736.00 | 5 559 736.00 | | 5 559 736.00 |