| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 042.00 | 396 993.00 | 49.00 | 397 042.00 |
AH Fonds commercial | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 803 834.00 | 4 215 959.00 | 587 876.00 | 4 803 834.00 |
BF Prêts | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 936 127.00 | 7 093 098.00 | 1 843 028.00 | 8 936 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829 495.00 | 1 439 983.00 | 1 389 511.00 | 2 829 495.00 |
BZ Autres créances | 2 944 248.00 | 309 652.00 | 2 634 596.00 | 2 944 248.00 |
CF Disponibilités | 279 459.00 | | 279 459.00 | 279 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | -10 685.00 | | -10 685.00 | -10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 517.00 | 1 749 635.00 | 4 292 881.00 | 6 042 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 978 644.00 | 8 842 734.00 | 6 135 910.00 | 14 978 644.00 |
CU Autres participations | 1 038 720.00 | 982 014.00 | 56 706.00 | 1 038 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 566 290.00 | 1 380 542.00 | 1 185 748.00 | 2 566 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 100.00 | 431 100.00 | | 431 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 213 923.00 | 12 213 923.00 | | 12 213 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
DH Report à nouveau | -18 605 291.00 | -13 022 589.00 | | -18 605 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 985 305.00 | -5 576 942.00 | | -2 985 305.00 |
DL TOTAL (I) | -8 902 463.00 | -5 911 398.00 | | -8 902 463.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 617.00 | 46 414.00 | | 55 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666 341.00 | 4 021 213.00 | | 2 666 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089 597.00 | 9 151 048.00 | | 11 089 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018 026.00 | 1 542 260.00 | | 1 018 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 655 490.00 | | |
EA Autres dettes | 193 792.00 | 2 799 849.00 | | 193 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 023 372.00 | 19 217 509.00 | | 15 023 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 910.00 | 13 306 112.00 | | 6 135 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 517 643.00 | 18 455 689.00 | | 12 517 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 414.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 874 883.00 | 121 325.00 | 2 996 208.00 | 2 874 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 883.00 | 121 325.00 | 2 996 208.00 | 2 874 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 893 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 828.00 | 44 816.00 | | 10 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 497.00 | 467 926.00 | | 75 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 325.00 | 740 828.00 | | 86 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 325.00 | -430 743.00 | | -86 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 444.00 | 9 409 113.00 | | 5 140 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 746.00 | 14 935 054.00 | | 8 125 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 985 305.00 | -5 576.00 | | -2 985 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 727 054.00 | | 209 522.00 | 8 727 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 566 290.00 | | | 2 566 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 1 051 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 8 936 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 566 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 165.00 | | | 511 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 485.00 | | 152 816.00 | 4 654 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 113.00 | | 56 706.00 | 995 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 084.00 | 645 671.00 | 1 671.00 | 5 467 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981 520.00 | 399 022.00 | | 981 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 787.00 | | 1 671.00 | 512 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 777.00 | 246 649.00 | | 3 972 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 731 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 089 597.00 | 11 089 597.00 | | 11 089 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 568.00 | 144 568.00 | | 144 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 282.00 | 125 524.00 | 128 758.00 | 254 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 792.00 | 193 792.00 | | 193 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UP Prêts | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 495.00 | 2 829 495.00 | | 2 829 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VB T. V. A. | 1 367 279.00 | 1 367 279.00 | | 1 367 279.00 |
VC Groupe et associés | 626 102.00 | 626 102.00 | | 626 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 666 341.00 | 281 800.00 | 2 384 541.00 | 2 666 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 767.00 | 228 767.00 | | 228 767.00 |
VP Divers | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 767.00 | 213 652.00 | 3 115.00 | 216 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 333.00 | 644 333.00 | | 644 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 392.00 | 5 786 392.00 | | 5 786 392.00 |
VW T.V.A. | 402 409.00 | 402 409.00 | | 402 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 034 057.00 | 12 517 643.00 | 2 516 414.00 | 15 034 057.00 |