| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 057.00 | 12 057.00 | 1 000.00 | 13 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 311.00 | 61 000.00 | 68 311.00 | 129 311.00 |
072 Créances – Autres | 927 307.00 | | 927 307.00 | 927 307.00 |
084 Disponibilités | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 088 920.00 | 61 000.00 | 1 027 920.00 | 1 088 920.00 |
110 Total général Actif | 1 101 977.00 | 73 057.00 | 1 028 920.00 | 1 101 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 450.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 308 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 574 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 911 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 920.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 773 685.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 2 033.00 | 1 067.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957.00 | 2 429.00 | 1 528.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 057.00 | 9 462.00 | 3 595.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BZ Autres créances | 922 666.00 | | 922 666.00 | 922 666.00 |
CF Disponibilités | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 215.00 | | 1 014 215.00 | 1 014 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 272.00 | 9 462.00 | 1 017 810.00 | 1 027 272.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 931.00 | | | 319 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 309.00 | | | 573 309.00 |
230 Autres produits | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 543.00 | | | 900 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 767.00 | | | 120 767.00 |
242 Autres charges externes. | 581 937.00 | | | 581 937.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
252 Charges sociales | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
262 Autres charges | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 381.00 | | | 898 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
294 Charges financières | 75 659.00 | | | 75 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 991.00 | | | -51 991.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 024.00 | | | 104 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
DL TOTAL (I) | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 989.00 | | | 202 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 874.00 | | | 316 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 979.00 | | | 302 979.00 |
EA Autres dettes | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 367.00 | | | 860 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 810.00 | | | 1 017 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 368.00 | | | 860 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
FA Ventes de marchandises | 157 999.00 | | 157 999.00 | 157 999.00 |
FG Production vendue services | 625 338.00 | | 625 338.00 | 625 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 337.00 | | 783 337.00 | 783 337.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 41 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 743.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 364.00 | | | 783 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 045.00 | | | 731 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 140.00 | | 917.00 | 12 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | 917.00 | 6 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 174.00 | 2 288.00 | | 7 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 288.00 | | 2 174.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 874.00 | 316 874.00 | | 316 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UX Autres créances clients | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 890 477.00 | 890 477.00 | | 890 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 887.00 | 153 887.00 | | 153 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 276.00 | 945 276.00 | | 945 276.00 |
VW T.V.A. | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 368.00 | 860 368.00 | | 860 368.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
ST Autres comptes | 117 919.00 | | | 117 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 331 038.00 | | | 331 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 267.00 | | | 156 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 523.00 | | | 509 523.00 |