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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 832.00 | | 154 832.00 | 154 832.00 |
AP Constructions | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459.00 | 3 287.00 | 172.00 | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 695.00 | 2 241.00 | 16 454.00 | 18 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 931.00 | 8 537.00 | 173 394.00 | 181 931.00 |
BT Marchandises | 297 366.00 | | 297 366.00 | 297 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 364.00 | | 139 364.00 | 139 364.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 112 563.00 | | 112 563.00 | 112 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 164.00 | | 564 164.00 | 564 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 094.00 | 8 537.00 | 737 557.00 | 746 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 884.00 | 260 884.00 | | 260 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 295.00 | 170 270.00 | | 111 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | -58 975.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 406 614.00 | 405 179.00 | | 406 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 699.00 | 100 666.00 | | 228 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 84 649.00 | | 57 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 918.00 | 22 489.00 | | 32 918.00 |
EA Autres dettes | 11 379.00 | 14 474.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 943.00 | 222 283.00 | | 330 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 557.00 | 627 462.00 | | 737 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 943.00 | 222 283.00 | | 330 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 599.00 | | 12 331.00 | 169 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | | 11 100.00 | 14 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | 1 232.00 | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933.00 | 2 604.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 2 604.00 | | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 139 364.00 | 139 364.00 | | 139 364.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 228 699.00 | 228 699.00 | | 228 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 170.00 | 154 235.00 | 1 936.00 | 156 170.00 |
VW T.V.A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 943.00 | 330 943.00 | | 330 943.00 |