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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 881 194.00 | | 881 194.00 | 881 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 194.00 | | 881 194.00 | 881 194.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 468.00 | | 883 468.00 | 883 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 416.00 | 209 416.00 | | 209 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
DG Autres réserves | 67 468.00 | 53 403.00 | | 67 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 612.00 | 14 065.00 | | 218 612.00 |
DK Provisions réglementées | 12 127.00 | 10 405.00 | | 12 127.00 |
DL TOTAL (I) | 597 567.00 | 377 233.00 | | 597 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 737.00 | 43 311.00 | | 17 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 000.00 | 20 060.00 | | 222 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 900.00 | 22 676.00 | | 43 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 901.00 | 86 048.00 | | 285 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 468.00 | 463 280.00 | | 883 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 534.00 | | 583 160.00 | 460 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 500.00 | 881 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 500.00 | 881 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 534.00 | | 583 160.00 | 460 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 405.00 | 1 722.00 | | 10 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 405.00 | 1 722.00 | | 10 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 737.00 | 9 154.00 | 8 583.00 | 17 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 000.00 | 31 252.00 | 126 540.00 | 222 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 901.00 | 86 570.00 | 135 123.00 | 285 901.00 |