| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 810.00 | 36 706.00 | 11 104.00 | 47 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 190.00 | 14 098.00 | 10 092.00 | 24 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 079.00 | 52 304.00 | 639 775.00 | 692 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
BZ Autres créances | 261 694.00 | | 261 694.00 | 261 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 206 465.00 | | 206 465.00 | 206 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 588.00 | | 554 588.00 | 554 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 666.00 | 52 304.00 | 1 194 362.00 | 1 246 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 611 970.00 | | 611 970.00 | 611 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 306.00 | 1 000.00 | | 7 306.00 |
DG Autres réserves | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DH Report à nouveau | 119 837.00 | 17.00 | | 119 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 528.00 | 126 126.00 | | -42 528.00 |
DL TOTAL (I) | 452 515.00 | 495 043.00 | | 452 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 342 236.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 867.00 | 552 081.00 | | 652 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 16 434.00 | | 23 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 163.00 | 76 825.00 | | 53 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 758.00 | | |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 27 633.00 | | 6 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 916.00 | 29 647.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 848.00 | 1 045 614.00 | | 741 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 362.00 | 1 540 657.00 | | 1 194 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 449 907.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 850.00 | 381 689.00 | | 40 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 488.00 | 68 218.00 | | -39 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 448.00 | 1 189 992.00 | | 556 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 976.00 | 1 063 866.00 | | 598 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 528.00 | 126 126.00 | | -42 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 300.00 | 13 747.00 | 38 744.00 | 77 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 684.00 | 4.00 | 6 188.00 | 7 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 616.00 | 13 744.00 | 32 556.00 | 69 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 867.00 | 652 867.00 | | 652 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 064.00 | 342 064.00 | | 342 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 848.00 | 741 848.00 | | 741 848.00 |